| 料号 | 品名规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
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业务员打单
今天要处理
待财务核对的历史单据,越久越需要优先处理新建送货单
一张单可填多个品项;提交即锁定并实时推送财务,不可修改、不可删除财务核对台
按单据逐张核对,标记后计入对账口径核对队列 —
日汇总
每天一张结果表,看清当天谁打了多少按业务员 —
| 业务员 | 单数 | 数量 | 金额(元) |
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按客户 —
| 客户 | 单数 | 数量 | 金额(元) |
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月底对账
按客户出对账单,可套打、可导出交给会计客户对账汇总 —
| 客户 | 单数 | 数量 | 应收金额(元) | 最早 / 最晚送货 | 操作 |
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对账单存档
每晚 23:00 前自动汇总;同一客户一个账期只留一份,多次送货自动叠加明细| 客户 | 账期 | 单数 | 明细行 | 金额(元) | 生成日期 | 操作 |
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每晚 22:40 由系统自动生成并存档;点「打开对账单」可查看该次存档的版式内容。
单据档案
每一份送货单都留档在此(含已作废单),可随时查阅与重新打印档案明细 —
人员与权限
给每个人指定角色:业务员只能看到自己开的单,财务可以看全部并撤销作废| 姓名 | 角色 | 加入时间 | 操作 |
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新同事怎么进来
同事拿到网址后,填姓名 → 微信扫码 → 停在「等待管理员批准」页。
你在上面的名单里看到他,选好角色、点「批准启用」,他点一下刷新就进来了,不用重新扫码。
不批准就永远停在那一页——网址被转发出去也不会漏掉任何一张单据。
人走了或离职,点「停用」:他立刻看不到任何单据、也开不了新单,历史单据仍然留存在你这边。
加入码(只在开通时用一次)
这个码的唯一作用是:决定谁是第一个管理员。系统里还没有管理员时, 第一个登录的人必须填对它才能开通;一旦有了管理员,它就不再被校验,后面的人都走上面的批准流程。
怎么用
1. 新同事注册后默认是「待批准」,角色默认业务员,你可以在这里改成财务再批准。
2. 角色改了、点「保存角色」,对方刷新页面即生效。
3. 「业务员」只能看到自己开的单,看不到别人的单和全公司的金额。
4. 名单里的姓名可以随时改,改成什么,他之后开的新单上「业务员」一栏就显示什么。
5. 你无法停用或降级自己,避免把管理权限锁死。